タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,623 | 18,287 |
| 減価償却費 | 4,914 | 6,013 |
| 減損損失 | 792 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -57 |
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | － | -1,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,444 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -354 |
| 支払利息 | 660 | 1,847 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,430 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | -113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,138 | -4,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,213 | -1,212 |
| その他 | -10,640 | 3,006 |
| 小計 | -12,493 | 21,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 356 |
| 利息の支払額 | -686 | -1,827 |
| 法人税等の支払額 | -7,340 | -4,304 |
| 和解金及びペナルティの支払額 | -87 | -5,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,419 | 10,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,219 | -34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -3,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,734 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 36 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 56 |
| その他 | -723 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,517 | -3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,192 | -4,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -5,900 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -507 | -1,522 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| その他 | -1,093 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,048 | -13,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,744 | 3,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,206 | -3,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,990 | 94,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
