キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,200 | 7,623 |
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | 1,338 | － |
| 支払和解金 | 165 | － |
| 減価償却費 | 5,541 | 4,914 |
| 減損損失 | 489 | 792 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 負ののれん発生益 | -582 | － |
| 償却債権取立益 | -228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,164 | -1,444 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -187 |
| 支払利息 | 660 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | -2,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | 2,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,147 | -20,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,577 | 6,213 |
| その他 | -2,196 | -10,640 |
| 小計 | 19,698 | -12,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 188 |
| 利息の支払額 | -660 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -7,340 |
| 和解金の支払額 | -78 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | -20,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,056 | 3,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,596 | -3,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 5,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -1,572 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | 4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,603 | -3,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -760 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -72 |
| その他 | -1,098 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -5,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | 3,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,200 | -17,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,196 | 97,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
