キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -12,358 | 16,200 |
排ガス規制関連損失引当金繰入 | 4,207 | 1,338 |
支払和解金 | - | 165 |
減価償却費 | 5,695 | 5,541 |
減損損失 | - | 489 |
のれん償却額 | 288 | 36 |
負ののれん発生益 | - | -582 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 41 | -251 |
償却債権取立益 | - | -228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 165 | -51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 631 | -9,164 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -55 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -146 |
支払利息 | 578 | 660 |
為替差損益(△は益) | -423 | -697 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 687 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -121 |
固定資産除売却損益(△は益) | -47 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,317 | 1,750 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,539 | 2,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,980 | 4,577 |
その他 | 2,788 | -1,945 |
小計 | 23,900 | 19,698 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 148 |
利息の支払額 | -571 | -660 |
法人税等の支払額 | -3,057 | -1,776 |
和解金の支払額 | - | -78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,448 | 17,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -34 | -3,056 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,853 | -2,596 |
有形固定資産の売却による収入 | 416 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -178 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 258 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -29 |
その他 | -154 | -1,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -7,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,469 | 1,603 |
長期借入れによる収入 | 950 | - |
長期借入金の返済による支出 | -950 | - |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,772 | -760 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -450 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 421 | 286 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -50 |
その他 | -1,052 | -1,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,039 | -471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 2,424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,997 | 12,200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,995 | 115,196 |