タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,038 | -12,358 |
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | － | 4,207 |
| 減価償却費 | 4,527 | 5,695 |
| のれん償却額 | 358 | 288 |
| 負ののれん発生益 | -690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -587 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 631 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 69 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -175 |
| 支払利息 | 496 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | -423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,416 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,196 | 14,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | 15,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,762 | -7,980 |
| その他 | 1,211 | 2,830 |
| 小計 | 4,142 | 23,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 177 |
| 利息の支払額 | -494 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -6,861 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | 20,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114 | -34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,908 | -3,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -4,067 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,778 | － |
| その他 | -802 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,543 | -3,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 469 | 21,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -950 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,419 | -1,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 421 |
| その他 | -1,074 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,954 | 29,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,755 | 45,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,997 | 102,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
