キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,200 | 7,623 |
排ガス規制関連損失引当金繰入 | 1,338 | - |
支払和解金 | 165 | - |
減価償却費 | 5,541 | 4,914 |
減損損失 | 489 | 792 |
のれん償却額 | 36 | - |
負ののれん発生益 | -582 | - |
償却債権取立益 | -228 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -117 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,164 | -1,444 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -55 | - |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -187 |
支払利息 | 660 | 660 |
為替差損益(△は益) | -697 | -28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -121 | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | 35 | -2,430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,750 | 2,305 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,147 | -20,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,577 | 6,213 |
その他 | -2,196 | -10,640 |
小計 | 19,698 | -12,493 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 188 |
利息の支払額 | -660 | -686 |
法人税等の支払額 | -1,776 | -7,340 |
和解金の支払額 | -78 | -87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | -20,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -3,056 | 3,219 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,596 | -3,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 5,734 |
投資有価証券の取得による支出 | -178 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 258 | 127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29 | - |
その他 | -1,572 | -723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | 4,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,603 | -3,192 |
長期借入金の返済による支出 | - | -183 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -760 | -507 |
非支配株主への配当金の支払額 | -450 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -72 |
その他 | -1,098 | -1,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -5,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | 3,744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,200 | -17,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,196 | 97,990 |