タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,287 | 15,745 |
| 減価償却費 | 6,013 | 6,735 |
| のれん償却額 | － | 161 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -57 | -720 |
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | -1,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -544 |
| 支払利息 | 1,847 | 2,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | 1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,804 | -9,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,212 | -7,546 |
| その他 | 3,006 | 5,077 |
| 小計 | 21,879 | 13,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 546 |
| 利息の支払額 | -1,827 | -2,135 |
| 法人税等の支払額 | -4,304 | -11,732 |
| 和解金及びペナルティの支払額 | -5,983 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,121 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34 | -310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,592 |
| 関係会社の整理による収入 | 56 | － |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -15,997 |
| その他 | -1,060 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,983 | -25,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,347 | 9,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,900 | -3,168 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 215 |
| 配当金の支払額 | -1,522 | -3,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -202 |
| その他 | -1,483 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,253 | 21,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,863 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,126 | 92,574 |
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