タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,745 | 22,920 |
| 減価償却費 | 6,735 | 8,537 |
| 減損損失 | － | 1,318 |
| のれん償却額 | 161 | 1,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -662 |
| 支払利息 | 2,145 | 2,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -7,695 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -720 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,099 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436 | -8,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,104 | 2,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,546 | -6,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,746 | -1,196 |
| その他 | 3,331 | -1,872 |
| 小計 | 13,347 | 8,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 664 |
| 利息の支払額 | -2,135 | -2,870 |
| 法人税等の支払額 | -11,732 | -8,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -310 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -10,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 10,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,592 | -7,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,943 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -15,997 | － |
| その他 | 178 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,109 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,480 | -2,354 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 31,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,168 | -14,025 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,585 |
| 自己株式の処分による収入 | 215 | 332 |
| 配当金の支払額 | -3,173 | -3,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | － |
| その他 | -1,528 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,623 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,907 | -6,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552 | -11,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,574 | 81,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
