キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,342 | 14,676 |
減価償却費 | 3,113 | 2,864 |
減損損失 | 199 | - |
のれん償却額 | 56 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 239 | 334 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 119 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -54 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -219 |
割賦販売受取利息 | | - |
支払利息 | 436 | 452 |
為替差損益(△は益) | 269 | -70 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 89 | 34 |
関係会社出資金評価損 | 973 | 87 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,431 | 3,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,767 | 1,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,623 | 10,181 |
その他 | -151 | 324 |
小計 | 11,393 | 34,526 |
利息及び配当金の受取額 | 283 | 220 |
割賦販売受取利息の受取額 | 0 | - |
利息の支払額 | -432 | -452 |
法人税等の支払額 | -7,943 | -4,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 30,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 60 | 213 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -2,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,216 |
投資有価証券の売却による収入 | 574 | 9 |
事業譲受による支出 | -353 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | -266 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の譲渡による支出 | -77 | - |
その他 | 118 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -3,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 645 | -4,473 |
長期借入れによる収入 | 1,203 | - |
長期借入金の返済による支出 | -746 | - |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
自己株式の処分による収入 | 10 | - |
配当金の支払額 | -3,292 | -3,292 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 78 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -44 |
その他 | -264 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -7,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -836 | 251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,828 | 18,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,291 | 86,624 |