タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,248 | 8,142 |
| 減価償却費 | 3,335 | 4,015 |
| のれん償却額 | 73 | 740 |
| 段階取得に係る差益 | － | -1,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -292 |
| 支払利息 | 993 | 1,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,264 | -494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,658 | -1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,924 | -5,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,912 | -2,167 |
| その他 | -2,637 | -1,497 |
| 小計 | 3,362 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 293 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -1,328 |
| 法人税等の支払額 | -7,302 | -5,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,710 | -5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -3,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 1,451 |
| 有形固定資産の売却に伴う前受金 | － | 7,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,592 | -711 |
| その他 | 53 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | 4,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,585 | 8,341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,408 | -11,527 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,585 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 132 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -1,652 |
| その他 | -752 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,479 | 24,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,127 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,215 | 22,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,910 | 117,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
