タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,458 | 15,213 |
| 減価償却費 | 4,318 | 4,562 |
| のれん償却額 | 463 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -521 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -951 | 13 |
| 段階取得に係る差益 | -1,372 | － |
| 工場再編関連費用戻入益 | － | -1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | 13,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -12,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,713 | -10,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,167 | -1,213 |
| その他 | -1,496 | 2,160 |
| 小計 | 349 | 10,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 522 |
| 利息の支払額 | -1,328 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -5,139 | -1,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,825 | 7,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -7,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451 | 40 |
| 有形固定資産の売却に伴う前受金 | 7,983 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,347 | － |
| その他 | -349 | 3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,930 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,341 | -8,404 |
| 長期借入れによる収入 | 31,587 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,527 | -1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,585 | |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | 166 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -3,312 |
| その他 | -886 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,409 | -14,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,654 | -9,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 117,228 | 71,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
