四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,504 | 13,276 |
減価償却費 | 2,457 | 2,664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | -8,819 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -32 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
支払利息 | 234 | 361 |
為替差損益(△は益) | 5 | -80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -89 |
固定資産除売却損益(△は益) | -87 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,382 | 4,620 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,287 | -1,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,244 | 2,518 |
その他 | 2,154 | -9,828 |
小計 | 100 | 3,314 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 105 |
利息の支払額 | -250 | -373 |
法人税等の支払額 | -1,720 | -777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 2,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3 | -4,193 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,321 |
有形固定資産の売却による収入 | 523 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -120 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 97 |
その他 | -52 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -5,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,562 | 5,151 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,772 | -380 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 237 | 286 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -9 |
その他 | -707 | -544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,294 | 4,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 1,304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,973 | 2,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,995 | 105,633 |