タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,504 | 13,276 |
| 減価償却費 | 2,457 | 2,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -8,819 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -32 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
| 支払利息 | 234 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -87 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,382 | 4,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,287 | -1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,244 | 2,518 |
| その他 | 2,154 | -9,828 |
| 小計 | 100 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 105 |
| 利息の支払額 | -250 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -4,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97 |
| その他 | -52 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -5,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,562 | 5,151 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,772 | -380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 237 | 286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -9 |
| その他 | -707 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,294 | 4,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,973 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,995 | 105,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
