タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,942 | -1,504 |
| 減価償却費 | 1,588 | 2,457 |
| 負ののれん発生益 | -690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 56 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -100 |
| 支払利息 | 195 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,521 | 18,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,972 | -6,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,939 | -15,244 |
| その他 | 1,398 | 2,154 |
| 小計 | 5,510 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 101 |
| 利息の支払額 | -188 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -3,658 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,776 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 事業譲受による支出 | -70 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,778 | － |
| その他 | -764 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,451 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,899 | 12,562 |
| 長期借入れによる収入 | 760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,772 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | -319 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,911 | 20,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -632 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,602 | 15,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,355 | 72,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
