四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,669 | 7,739 |
減価償却費 | 1,432 | 1,588 |
負ののれん発生益 | - | -487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -253 | -661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | -5 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -121 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -110 |
支払利息 | 186 | 195 |
為替差損益(△は益) | -73 | 175 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,997 | 5,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,892 | -6,972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,531 | -2,939 |
その他 | -1,338 | 1,398 |
小計 | 5,151 | 5,510 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 111 |
利息の支払額 | -202 | -188 |
法人税等の支払額 | -2,621 | -3,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | 1,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 24 | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,490 | -8,776 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,720 | -155 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -24 |
事業譲受による支出 | - | -70 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -795 | -14,778 |
その他 | -125 | -764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,042 | -24,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,957 | 36,899 |
長期借入れによる収入 | - | 760 |
長期借入金の返済による支出 | - | -760 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,646 | -1,646 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -21 |
その他 | -207 | -319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 34,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -586 | -632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,111 | 11,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,753 | 77,355 |