タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,276 | 5,304 |
| 減価償却費 | 2,664 | 3,492 |
| 減損損失 | － | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,819 | -73 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -103 |
| 支払利息 | 361 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -2,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,620 | 9,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -13,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,518 | -4,710 |
| その他 | -9,804 | -8,295 |
| 小計 | 3,314 | -9,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
| 利息の支払額 | -373 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -6,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267 | -16,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,193 | 3,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 4,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 127 |
| その他 | -58 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,438 | 4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,151 | -1,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| その他 | -544 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,503 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | 4,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,637 | -9,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,633 | 105,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
