四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,276 | 5,304 |
減価償却費 | 2,664 | 3,492 |
減損損失 | - | 792 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,819 | -73 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -55 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -24 | -69 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -103 |
支払利息 | 361 | 385 |
為替差損益(△は益) | -80 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -2,446 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,620 | 9,640 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,177 | -13,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,518 | -4,710 |
その他 | -9,804 | -8,295 |
小計 | 3,314 | -9,119 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
利息の支払額 | -373 | -403 |
法人税等の支払額 | -777 | -6,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267 | -16,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4,193 | 3,067 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,562 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | 4,651 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 127 |
その他 | -58 | -361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,438 | 4,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,151 | -1,506 |
長期借入金の返済による支出 | - | -183 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -380 | -507 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -72 |
その他 | -544 | -477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,503 | -2,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | 4,491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | -9,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,633 | 105,819 |