タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,304 | 7,884 |
| 減価償却費 | 3,492 | 2,875 |
| 減損損失 | 792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 117 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -123 |
| 支払利息 | 385 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,446 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,640 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,009 | -6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,710 | -4,916 |
| その他 | -8,333 | 976 |
| 小計 | -9,119 | 922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 123 |
| 利息の支払額 | -403 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -6,624 | -2,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,043 | -1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,067 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,651 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 56 |
| その他 | -361 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,506 | -2,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -507 | -1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| その他 | -477 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -3,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,491 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,376 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,990 | 94,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
