タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,218 | 13,504 |
| 減価償却費 | 2,984 | 4,147 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 188 | 358 |
| 負ののれん発生益 | － | -487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | -100 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -117 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -229 |
| 支払利息 | 370 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -688 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,492 | -5,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,302 | -6,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,650 | -7,149 |
| その他 | -2,421 | 3,177 |
| 小計 | 7,073 | 4,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 232 |
| 利息の支払額 | -372 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -6,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | -2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,518 | -11,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,861 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 889 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -412 | -4,067 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -795 | -14,778 |
| その他 | -438 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,052 | -31,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,077 | 469 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -1,760 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,292 | -3,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -21 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 513 | － |
| その他 | -243 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,717 | 25,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,871 | -8,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,753 | 56,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
