タダノ（6395）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月18日 9:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,376 | -8,000 | -583 | -624 | -7,992 | 22,035 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -5,165 | -6,662 | 12,081 | -11,827 | -5,501 | 21,396 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,182 | -1,643 | -9,046 | 5,539 | -1,672 | 17,931 | 通期 | 7,913 | -1,700 | 3,216 | 6,213 | -2,027 | 30,822 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,674 | -423 | -3,834 | 5,251 | -159 | 32,011 | 3Q | 7,833 | -715 | -4,299 | 7,118 | -225 | 33,335 | 通期 | 6,472 | -873 | -5,738 | 5,599 | -385 | 30,367 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,684 | -297 | -1,177 | 5,387 | -374 | 34,485 | 通期 | 13,612 | -868 | -2,540 | 12,744 | -877 | 40,155 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -439 | -785 | 391 | -1,224 | -788 | 39,371 | 通期 | 2,188 | -1,972 | -2,050 | 216 | -2,435 | 39,512 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,679 | -1,965 | -2,181 | 5,714 | -1,966 | 44,234 | 通期 | 15,467 | -3,753 | -4,910 | 11,714 | -3,849 | 48,156 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,377 | -2,260 | 9,503 | 8,117 | -1,724 | 65,619 | 通期 | 19,800 | -4,079 | -4,287 | 15,721 | -3,437 | 61,262 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,814 | -1,405 | -1,396 | 10,409 | -1,031 | 70,317 | 通期 | 19,387 | -3,758 | -3,136 | 15,629 | -3,956 | 73,120 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,580 | -1,508 | 983 | -6,088 | -1,373 | 66,285 | 通期 | 3,301 | -4,798 | -2,495 | -1,497 | -5,147 | 68,291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,079 | -1,324 | -2,771 | 15,755 | -1,292 | 81,224 | 通期 | 30,015 | -3,942 | -7,992 | 26,073 | -2,628 | 86,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,431 | -11,042 | 1,086 | -8,611 | -6,490 | 78,513 | 通期 | 2,515 | -17,052 | -5,717 | -14,537 | -14,458 | 65,753 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,775 | -24,451 | 34,911 | -22,676 | -8,776 | 77,355 | 通期 | -2,982 | -31,543 | 25,954 | -34,525 | -12,902 | 56,997 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,769 | -2,010 | 20,294 | -3,779 | -2,370 | 72,971 | 通期 | 20,448 | -3,731 | 29,039 | 16,717 | -5,666 | 102,995 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,267 | -5,438 | 4,503 | -3,171 | -1,321 | 105,633 | 通期 | 17,332 | -7,084 | -471 | 10,248 | -5,364 | 115,196 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -20,419 | 4,517 | -5,048 | -15,902 | - | 97,990 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,755 | -1,367 | -3,924 | -3,122 | -1,334 | 94,205 | 通期 | 10,121 | -3,983 | -13,253 | 6,138 | -4,293 | 94,126 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -4,710 | -3,152 | -13,479 | -7,862 | -1,982 | 74,910 | 通期 | 26 | -25,109 | 21,623 | -25,083 | -9,990 | 92,574 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -5,825 | 4,870 | 24,409 | -955 | -3,448 | 117,228 | 通期 | -2,407 | -649 | -2,114 | -3,056 | -12,712 | 81,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 73億7600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -51億6500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 79億1300万
- 2011年3月（連） -18.21%
- 64億7200万
- 2012年3月（連） +110.32%
- 136億1200万
- 2013年3月（連） -83.93%
- 21億8800万
- 2014年3月（連） +606.9%
- 154億6700万
- 2015年3月（連） +28.01%
- 198億
- 2016年3月（連） -2.09%
- 193億8700万
- 2017年3月（連） -82.97%
- 33億100万
- 2018年3月（連） +809.27%
- 300億1500万
- 2019年3月（連） -91.62%
- 25億1500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -29億8200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 204億4800万
- 2022年3月（連） -15.24%
- 173億3200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -204億1900万
- 2023年12月（連） プラ転
- 101億2100万
- 2024年12月（連） -99.74%
- 2600万
- 2025年12月（連） マイ転
- -24億700万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -80億
- 2009年3月（連）投入-16.73%
- -66億6200万
- 2010年3月（連）投入-74.48%
- -17億
- 2011年3月（連）投入-48.65%
- -8億7300万
- 2012年3月（連）投入-0.57%
- -8億6800万
- 2013年3月（連）投入+127.19%
- -19億7200万
- 2014年3月（連）投入+90.31%
- -37億5300万
- 2015年3月（連）投入+8.69%
- -40億7900万
- 2016年3月（連）投入-7.87%
- -37億5800万
- 2017年3月（連）投入+27.67%
- -47億9800万
- 2018年3月（連）投入-17.84%
- -39億4200万
- 2019年3月（連）投入+332.57%
- -170億5200万
- 2020年3月（連）投入+84.98%
- -315億4300万
- 2021年3月（連）投入-88.17%
- -37億3100万
- 2022年3月（連）投入+89.87%
- -70億8400万
- 2022年12月（連）資金回収
- 45億1700万
- 2023年12月（連）資金投入
- -39億8300万
- 2024年12月（連）投入+530.4%
- -251億900万
- 2025年12月（連）投入-97.42%
- -6億4900万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億8300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 120億8100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 32億1600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -57億3800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -49億1000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -42億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -31億3600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -24億9500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -79億9200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -57億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 259億5400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 290億3900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億7100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -50億4800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -132億5300万
- 2024年12月（連）資金調達
- 216億2300万
- 2025年12月（連）返済還元
- -21億1400万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- -6億2400万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -118億2700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 62億1300万
- 2011年3月（連） -9.88%
- 55億9900万
- 2012年3月（連） +127.61%
- 127億4400万
- 2013年3月（連） -98.31%
- 2億1600万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 117億1400万
- 2015年3月（連） +34.21%
- 157億2100万
- 2016年3月（連） -0.59%
- 156億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -14億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 260億7300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -145億3700万
- 2020年3月（連） -137.5%
- -345億2500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 167億1700万
- 2022年3月（連） -38.7%
- 102億4800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -159億200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 61億3800万
- 2024年12月（連） マイ転
- -250億8300万
- 2025年12月（連）
- -30億5600万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -79億9200万
- 2009年3月（連）減少-31.17%
- -55億100万
- 2010年3月（連）減少-63.15%
- -20億2700万
- 2011年3月（連）減少-81.01%
- -3億8500万
- 2012年3月（連）増加+127.79%
- -8億7700万
- 2013年3月（連）増加+177.65%
- -24億3500万
- 2014年3月（連）増加+58.07%
- -38億4900万
- 2015年3月（連）減少-10.7%
- -34億3700万
- 2016年3月（連）増加+15.1%
- -39億5600万
- 2017年3月（連）増加+30.11%
- -51億4700万
- 2018年3月（連）減少-48.94%
- -26億2800万
- 2019年3月（連）増加+450.15%
- -144億5800万
- 2020年3月（連）減少-10.76%
- -129億200万
- 2021年3月（連）減少-56.08%
- -56億6600万
- 2022年3月（連）減少-5.33%
- -53億6400万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）減少-19.97%
- -42億9300万
- 2024年12月（連）増加+132.7%
- -99億9000万
- 2025年12月（連）増加+27.25%
- -127億1200万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 220億3500万
- 2009年3月（連） -2.9%
- 213億9600万
- 2010年3月（連） +44.05%
- 308億2200万
- 2011年3月（連） -1.48%
- 303億6700万
- 2012年3月（連） +32.23%
- 401億5500万
- 2013年3月（連） -1.6%
- 395億1200万
- 2014年3月（連） +21.88%
- 481億5600万
- 2015年3月（連） +27.22%
- 612億6200万
- 2016年3月（連） +19.36%
- 731億2000万
- 2017年3月（連） -6.6%
- 682億9100万
- 2018年3月（連） +26.85%
- 866億2400万
- 2019年3月（連） -24.09%
- 657億5300万
- 2020年3月（連） -13.32%
- 569億9700万
- 2021年3月（連） +80.7%
- 1029億9500万
- 2022年3月（連） +11.85%
- 1151億9600万
- 2022年12月（連） -14.94%
- 979億9000万
- 2023年12月（連） -3.94%
- 941億2600万
- 2024年12月（連） -1.65%
- 925億7400万
- 2025年12月（連） -12.47%
- 810億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.23%
- 2009年3月（連）
- -3.17%
- 2010年3月（連）
- 7.59%
- 2011年3月（連）
- 7.21%
- 2012年3月（連）
- 11.92%
- 2013年3月（連）
- 1.62%
- 2014年3月（連）
- 8.51%
- 2015年3月（連）
- 9.7%
- 2016年3月（連）
- 9.26%
- 2017年3月（連）
- 1.84%
- 2018年3月（連）
- 17.28%
- 2019年3月（連）
- 1.33%
- 2020年3月（連）
- -1.31%
- 2021年3月（連）
- 10.99%
- 2022年3月（連）
- 8.43%
- 2022年12月（連）
- -10.58%
- 2023年12月（連）
- 3.61%
- 2024年12月（連）
- 0.01%
- 2025年12月（連）
- -0.69%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
