四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,454 | 10,496 |
減価償却費 | 1,042 | 1,102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 466 | 442 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | 163 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -98 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -111 |
割賦販売受取利息 | -36 | -20 |
支払利息 | 280 | 288 |
為替差損益(△は益) | 74 | -109 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 72 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,772 | 96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,287 | -136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,119 | -864 |
その他 | -1,521 | -1,524 |
小計 | 240 | 9,789 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 116 |
割賦販売受取利息の受取額 | 30 | 17 |
利息の支払額 | -276 | -286 |
法人税等の支払額 | -542 | -1,957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 7,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -80 |
有形固定資産の取得による支出 | -788 | -1,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
その他 | -15 | 87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -1,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,820 | -663 |
長期借入れによる収入 | 517 | - |
長期借入金の返済による支出 | -927 | -470 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -34 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -888 | -887 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
その他 | -106 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | -2,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 1,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -784 | 4,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,155 | 39,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,371 | 44,234 |