タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,496 | 14,026 |
| 減価償却額 | 1,102 | 1,213 |
| 貸倒引当金の増減額 | 442 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額 | 163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -32 | -15 |
| 受取利息及び配当金 | -111 | -160 |
| 割賦販売受取利息 | -20 | -9 |
| 支払利息 | 288 | 315 |
| 為替差損益 | -109 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | |
| 売上債権の増減額 | 96 | -989 |
| たな卸資産の増減額 | -136 | -4,896 |
| 仕入債務の増減額 | -864 | 7,134 |
| その他 | -1,524 | 1,158 |
| 小計 | 9,789 | 17,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 160 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | -286 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -1,957 | -7,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | 10,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | 87 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -2,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -663 | 1,008 |
| 長期借入れによる収入 | － | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -760 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| その他 | -114 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | 9,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,722 | 17,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,234 | 65,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
