四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,026 | 15,959 |
減価償却費 | 1,213 | 1,315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | 47 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -15 | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -168 |
割賦販売受取利息 | -9 | -2 |
支払利息 | 315 | 221 |
為替差損益(△は益) | -37 | 13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -989 | 688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,896 | -2,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,134 | 2,135 |
その他 | 1,158 | 1,661 |
小計 | 17,767 | 19,008 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 168 |
割賦販売受取利息の受取額 | 8 | 1 |
利息の支払額 | -290 | -217 |
法人税等の支払額 | -7,268 | -7,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,377 | 11,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 68 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -1,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | - |
その他 | -354 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -1,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,008 | 332 |
長期借入れによる収入 | 760 | - |
長期借入金の返済による支出 | -760 | - |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -38 | -34 |
自己株式の処分による収入 | - | 1 |
配当金の支払額 | -1,267 | -1,519 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -38 |
その他 | -180 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,503 | -1,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,463 | 9,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,619 | 70,317 |