タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,026 | 15,959 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 47 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -15 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -168 |
| 割賦販売受取利息 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 315 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,896 | -2,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,134 | 2,135 |
| その他 | 1,158 | 1,661 |
| 小計 | 17,767 | 19,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 168 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -290 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -7,268 | -7,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,377 | 11,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 68 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -1,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -354 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,008 | 332 |
| 長期借入れによる収入 | 760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | － |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -38 |
| その他 | -180 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,503 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,463 | 9,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,619 | 70,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
