四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,714 | 3,454 |
減価償却費 | 1,160 | 1,042 |
負ののれん償却額 | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -234 | 466 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -19 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -161 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -108 |
割賦販売受取利息 | -82 | -36 |
支払利息 | 338 | 280 |
為替差損益(△は益) | 137 | 74 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 72 |
固定資産除売却損益(△は益) | -78 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,932 | 1,772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,480 | -6,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,030 | 1,119 |
その他 | 13 | -1,521 |
小計 | 6,183 | 240 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
割賦販売受取利息の受取額 | 68 | 30 |
利息の支払額 | -342 | -276 |
法人税等の支払額 | -333 | -542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,684 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -374 | -788 |
有形固定資産の売却による収入 | 118 | 4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13 |
その他 | -41 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -283 | 1,820 |
長期借入れによる収入 | - | 517 |
長期借入金の返済による支出 | -410 | -927 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -381 | -888 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
その他 | -88 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,117 | -784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,367 | 34,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,485 | 39,371 |