タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,714 | 3,454 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,042 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -161 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -108 |
| 割賦販売受取利息 | -82 | -36 |
| 支払利息 | 338 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -78 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,932 | 1,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,480 | -6,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | 1,119 |
| その他 | 13 | -1,521 |
| 小計 | 6,183 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 68 | 30 |
| 利息の支払額 | -342 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,684 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| その他 | -41 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 1,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -927 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -381 | -888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| その他 | -88 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,117 | -784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,367 | 34,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,485 | 39,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
