タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,502 | 1,714 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,160 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 負ののれん償却額 | -7 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 1 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -183 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 割賦販売受取利息 | -106 | -82 |
| 支払利息 | 347 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,957 | － |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583 | 2,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,942 | -3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,741 | 4,030 |
| その他 | 93 | 13 |
| 小計 | 6,212 | 6,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 107 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 86 | 68 |
| 利息の支払額 | -325 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,674 | 5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -215 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423 | -283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -381 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| その他 | -72 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189 | 4,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,822 | 32,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,011 | 34,485 |
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