有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,329 | 30,117 |
減価償却費 | 2,589 | 2,793 |
減損損失 | - | 283 |
のれん償却額 | 74 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | 164 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -1 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -349 |
割賦販売受取利息 | -12 | -3 |
支払利息 | 589 | 477 |
為替差損益(△は益) | -184 | -83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -511 |
固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 80 |
関係会社出資金評価損 | - | 692 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,683 | 325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,231 | -3,636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,945 | 2,088 |
その他 | 2,418 | -197 |
小計 | 31,704 | 32,272 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 349 |
割賦販売受取利息の受取額 | 10 | 3 |
利息の支払額 | -617 | -479 |
法人税等の支払額 | -11,619 | -12,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,800 | 19,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -61 | -290 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -3,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 75 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 680 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | -33 |
その他 | -367 | -234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | -3,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,439 | 539 |
長期借入れによる収入 | 1,260 | - |
長期借入金の返済による支出 | -900 | -134 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -99 | -56 |
自己株式の処分による収入 | 3 | 1 |
配当金の支払額 | -2,660 | -3,166 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -38 |
その他 | -311 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,287 | -3,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | -634 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,106 | 11,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,262 | 73,120 |