有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,410 | 30,329 |
減価償却費 | 2,366 | 2,589 |
のれん償却額 | - | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 232 | 181 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -76 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -238 | -320 |
割賦販売受取利息 | -34 | -12 |
支払利息 | 569 | 589 |
為替差損益(△は益) | -415 | -184 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 223 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,692 | -3,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,460 | -3,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,459 | 2,945 |
その他 | -560 | 2,418 |
小計 | 18,702 | 31,704 |
利息及び配当金の受取額 | 244 | 321 |
割賦販売受取利息の受取額 | 28 | 10 |
利息の支払額 | -572 | -617 |
法人税等の支払額 | -2,935 | -11,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,467 | 19,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -138 | -61 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,437 |
有形固定資産の売却による収入 | 198 | 37 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -250 |
その他 | 45 | -367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -4,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,475 | 8,439 |
長期借入れによる収入 | 7,750 | 1,260 |
長期借入金の返済による支出 | -8,809 | -900 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -111 | -99 |
自己株式の処分による収入 | 6 | 3 |
配当金の支払額 | -2,028 | -2,660 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
その他 | -229 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -4,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,839 | 1,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,643 | 13,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,156 | 61,262 |