タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,410 | 30,329 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,589 |
| のれん償却額 | － | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 181 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -76 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -320 |
| 割賦販売受取利息 | -34 | -12 |
| 支払利息 | 569 | 589 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 223 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,692 | -3,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,460 | -3,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,459 | 2,945 |
| その他 | -560 | 2,418 |
| 小計 | 18,702 | 31,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 321 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 28 | 10 |
| 利息の支払額 | -572 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -2,935 | -11,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,467 | 19,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | 45 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,475 | 8,439 |
| 長期借入れによる収入 | 7,750 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,809 | -900 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -99 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -2,660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| その他 | -229 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -4,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,839 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,643 | 13,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,156 | 61,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
