タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,372 | 21,410 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,366 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 232 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -160 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -238 |
| 割賦販売受取利息 | -64 | -34 |
| 支払利息 | 579 | 569 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | -415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 155 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,500 | -5,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,649 | 4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038 | -3,459 |
| その他 | 2,085 | -560 |
| 小計 | 3,708 | 18,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 244 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 54 | 28 |
| 利息の支払額 | -585 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -2,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | 15,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -3,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 198 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | － |
| その他 | 36 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 713 | -1,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410 | 7,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -8,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -111 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -2,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| その他 | -223 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -4,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,191 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | 8,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,512 | 48,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
