タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,933 | 11,372 |
| 減価償却費 | 2,353 | 2,167 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -38 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -278 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -213 |
| 割賦販売受取利息 | -144 | -64 |
| 支払利息 | 676 | 579 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -74 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,166 | -4,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,285 | -8,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,673 | 1,038 |
| その他 | 1,575 | 2,085 |
| 小計 | 14,619 | 3,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 209 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 120 | 54 |
| 利息の支払額 | -699 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,612 | 2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -2,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 419 |
| その他 | -112 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -1,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,426 | 713 |
| 長期借入れによる収入 | 555 | 1,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,915 | -2,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -31 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -381 | -1,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| その他 | -190 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,787 | -643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,367 | 40,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,155 | 39,512 |
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