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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-8,841	5,933
減価償却費	2,696	2,353
減損損失	1,689	－
のれん償却額	147	－
負ののれん償却額	-9	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-256	-351
退職給付引当金の増減額（△は減少）	273	-145
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	-411	-278
受取利息及び受取配当金	-184	-210
割賦販売受取利息	-209	-144
支払利息	719	676
為替差損益（△は益）	23	93
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-29
投資有価証券評価損益（△は益）	1,981	－
固定資産除売却損益（△は益）	20	-74
売上債権の増減額（△は増加）	-664	-5,166
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,787	-4,285
仕入債務の増減額（△は減少）	3,712	14,673
その他	916	1,575
小計	7,390	14,619
利息及び配当金の受取額	185	211
割賦販売受取利息の受取額	163	120
利息の支払額	-725	-699
法人税等の支払額	-541	-639
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,472	13,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	0	-60
有形固定資産の取得による支出	-385	-877
有形固定資産の売却による収入	36	142
投資有価証券の取得による支出	-200	－
投資有価証券の売却による収入	0	39
関係会社株式の売却による収入	15	－
その他	-339	-112
投資活動によるキャッシュ・フロー	-873	-868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-428	1,426
長期借入れによる収入	－	555
長期借入金の返済による支出	-4,675	-3,915
自己株式の取得による支出	-47	-27
自己株式の処分による収入	3	2
配当金の支払額	-381	-381
少数株主への配当金の支払額	-37	-10
その他	-172	-190
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,738	-2,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	-314	-416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-454	9,787
現金及び現金同等物の期首残高	30,822	30,367
現金及び現金同等物の期末残高	30,367	40,155

タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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