タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -172 | -8,841 |
| 減価償却費 | 3,060 | 2,696 |
| 減損損失 | 835 | 1,689 |
| のれん償却額 | 147 | 147 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -9 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 273 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -607 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -184 |
| 割賦販売受取利息 | -267 | -209 |
| 支払利息 | 745 | 719 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,981 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,708 | -664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,695 | 5,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,956 | 3,712 |
| その他 | 4 | 916 |
| 小計 | 8,837 | 7,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 185 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 211 | 163 |
| 利息の支払額 | -710 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,913 | 6,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 関係会社の整理による収入 | 10 | － |
| その他 | 346 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,347 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 11,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,753 | -4,675 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -47 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -37 |
| その他 | -250 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | -5,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,426 | -454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,396 | 30,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,822 | 30,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
