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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	10,018	-172
減価償却費	2,762	3,060
減損損失	4	835
のれん償却額	－	147
負ののれん償却額	-16	-13
関係会社清算損益（△は益）	－	-6
子会社株式売却損益（△は益）	-244	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,663	-351
退職給付引当金の増減額（△は減少）	117	224
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	-90	-607
受取利息及び受取配当金	-545	-261
割賦販売受取利息	-403	-267
支払利息	943	745
為替差損益（△は益）	-48	72
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	951	－
固定資産除売却損益（△は益）	125	-19
売上債権の増減額（△は増加）	14,155	8,708
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,368	13,695
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,369	-16,956
その他	965	4
小計	3,292	8,837
利息及び配当金の受取額	548	262
割賦販売受取利息の受取額	319	211
利息の支払額	-949	-710
法人税等の支払額	-8,377	-686
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,165	7,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	97	59
有形固定資産の取得による支出	-5,501	-2,027
有形固定資産の売却による収入	61	61
投資有価証券の取得による支出	－	-151
投資有価証券の売却による収入	20	－
子会社株式の取得による支出	-3,721	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,621	－
関係会社の整理による収入	－	10
その他	-241	346
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,662	-1,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,984	-15,347
長期借入れによる収入	12,062	11,260
長期借入金の返済による支出	-8,670	-10,753
社債の発行による収入	－	20,000
自己株式の取得による支出	-82	-15
自己株式の処分による収入	19	3
配当金の支払額	-2,161	-1,652
少数株主への配当金の支払額	-5	-28
その他	-64	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,081	3,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	-892	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-638	9,426
現金及び現金同等物の期首残高	22,035	21,396
現金及び現金同等物の期末残高	21,396	30,822

タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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