タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,460 | 10,018 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,762 |
| 減損損失 | 26 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -16 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | -1,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | 117 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 359 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -545 |
| 割賦販売受取利息 | -454 | -403 |
| 支払利息 | 748 | 943 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 951 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458 | 14,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,221 | -17,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | -6,369 |
| その他 | 168 | 965 |
| 小計 | 13,084 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 548 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 327 | 319 |
| 利息の支払額 | -733 | -949 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 | -8,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,376 | -5,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,992 | -5,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,621 |
| その他 | -382 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | -6,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477 | 10,984 |
| 長期借入れによる収入 | 2,359 | 12,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -8,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -82 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 19 |
| 配当金の支払額 | -1,781 | -2,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 12,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,485 | -638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,520 | 22,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,035 | 21,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
