タダノ（6395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -13 | -5,358 |
| 減価償却費 | 2,162 | 2,007 |
| 減損損失 | 1 | 13 |
| のれん償却額 | － | 113 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | -152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215 | 240 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -446 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -173 |
| 割賦販売受取利息 | -201 | -154 |
| 支払利息 | 555 | 506 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,916 | 2,063 |
| 会員権評価損 | 1 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,704 | 7,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,055 | -6,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,422 | 9,125 |
| その他 | -1,090 | -113 |
| 小計 | 7,890 | 8,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 174 |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 216 | 125 |
| 利息の支払額 | -603 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,182 | 7,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -14 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,669 | 135 |
| 長期借入れによる収入 | 11,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836 | -3,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -37 |
| その他 | -112 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -4,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,464 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,396 | 17,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,931 | 33,335 |
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