タダノ（6395）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -24億200万
2009年3月31日 -260.95%: -86億7000万
2009年12月31日: -28億3600万
2010年3月31日 -279.16%: -107億5300万
2010年9月30日: -37億8900万
2010年12月31日 -1.9%: -38億6100万
2011年3月31日 -21.08%: -46億7500万
2011年9月30日: -4億1000万
2012年3月31日 -854.88%: -39億1500万
2012年9月30日: -9億2700万
2013年3月31日 -157.07%: -23億8300万
2013年9月30日: -4億7000万
2014年3月31日 -999.99%: -88億900万
2014年9月30日: -7億6000万
2015年3月31日 -18.42%: -9億
2016年3月31日: -1億3400万
2016年9月30日: -500万
2017年3月31日 -999.99%: -7億4600万
2019年3月31日 -811.53%: -68億
2019年9月30日: -7億6000万
2020年3月31日 -131.58%: -17億6000万
2021年3月31日: -9億5000万
2022年9月30日: -1億8300万
2022年12月31日 ±0%: -1億8300万
2023年12月31日 -999.99%: -59億
2024年6月30日: -24億800万
2024年12月31日 -31.56%: -31億6800万
2025年6月30日 -263.86%: -115億2700万
2025年12月31日 -21.67%: -140億2500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	31,000	百万円	31,000	百万円
借入実行残高	14,837	〃	16,071	〃

2026/03/18 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によって使用された資金は21億1千4百万円(前連結会計年度比237億3千8百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として長期借入れによる収入315億8千7百万円があったものの、減少要因として短期借入金の減少23億5千4百万円や長期借入金の返済による支出140億2千5百万円に加え、社債の償還による支出100億円や配当金の支払額39億4千5百万円があったことによるものです。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2026/03/18 9:21