タダノ（6395）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,761	50,209	3.528	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,500	3,006	1.159	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,317	1,955	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,950	57,202	1.164	2027年8月4日～2034年12月13日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,944	3,644	―	2027年1月1日～2032年12月31日
合計	82,472	116,016	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
2.長期借入金のうち、1,248百万円は「タダノ・グループ従業員持株会専用信託」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。

2026/03/18 9:21

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
貸倒引当金	328	―	24	304
製品保証引当金	720	728	720	728

2026/03/18 9:21

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の社債であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

2026/03/18 9:21