営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ68億3千4百万円減少の662億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用された資金は、45億8千万円(前年同期118億1千4百万円の獲得)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上99億6千6百万円(前年同期159億5千9百万円)や減価償却費の計上15億1千7百万円(前年同期13億1千5百万円)があったものの、減少要因としてたな卸資産の増加99億3千9百万円(前年同期29億5千7百万円)、法人税等の支払56億1千5百万円(前年同期71億4千7百万円)や仕入債務の減少14億4千3百万円(前年同期21億3千5百万円の増加)があったことによるものです。

2016/11/11 15:32