営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ129億3千2百万円増加の812億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、170億7千9百万円(前年同期45億8千万円の使用)となりました。主な要因は、減少要因としてたな卸資産の増加29億2千7百万円(前年同期99億3千9百万円)や法人税等の支払額23億6千7百万円(前年同期56億1千5百万円)があったものの、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上83億9千1百万円(前年同期99億6千6百万円)、売上債権の減少54億6千9百万円(前年同期11億7千5百万円)及び、仕入債務の増加71億7千8百万円(前年同期14億4千3百万円の減少)があったことによるものです。

2017/11/13 11:24