営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ81億1千1百万円減少の785億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、24億3千1百万円(前年同期170億7千9百万円)となりました。主な要因は、減少要因としてたな卸資産の増加88億9千2百万円(前年同期29億2千7百万円)や法人税等の支払額26億2千1百万円(前年同期23億6千7百万円)があったものの、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上56億6千9百万円(前年同期83億9千1百万円)、売上債権の減少59億9千7百万円(前年同期54億6千9百万円)及び、仕入債務の増加25億3千1百万円(前年同期71億7千8百万円)があったことによるものです。

2018/11/12 9:03