利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によって使用された資金は47億1千万円(前年同期比29億5千5百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前中間純利益の計上102億4千8百万円や売上債権の減少62億6千4百万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加136億5千8百万円や法人税等の支払73億2百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によって使用された資金は31億5千2百万円(前年同期比17億8千5百万円減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出19億8千2百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億9千2百万円があったことによるものです。

2024/08/09 15:13