営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べ192億1千5百万円減少の749億1千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって使用された資金は47億1千万円(前年同期比29億5千5百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として税金等調整前中間純利益の計上102億4千8百万円や売上債権の減少62億6千4百万円があったものの、減少要因として棚卸資産の増加136億5千8百万円や法人税等の支払73億2百万円があったことによるものです。

2024/08/09 15:13