四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -943 | -1,003 |
| 減価償却費 | 167 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -96 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -21 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,055 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,498 | -5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 725 | 159 |
| その他 | -488 | -3 |
| 小計 | 318 | -832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 21 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 4 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -124 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533 | 4,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257 | 3,666 |