キャッシュ・フローの状況
2013年11月11日 11:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,001 | 551 | -593 | 1,552 | -19 | 3,760 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,301 | -223 | -273 | 1,078 | -207 | 4,533 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -38 | -100 | -135 | -138 | -112 | 4,257 | 通期 | 565 | 436 | -45 | 1,001 | -126 | 5,493 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -27 | -677 | 94 | -35 | 4,910 | 3Q | -862 | -40 | -916 | -902 | -47 | 3,666 | 通期 | -514 | 325 | -1,165 | -189 | -62 | 4,132 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -197 | -61 | -613 | -258 | -57 | 3,279 | 通期 | -769 | -91 | -680 | -860 | -88 | 2,586 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 144 | 666 | -69 | 810 | -146 | 3,331 | 通期 | 200 | 7,648 | 11 | 7,848 | -344 | 10,448 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -277 | 24 | 580 | -274 | 11,058 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 15億5200万
- 2009年3月（連） -30.54%
- 10億7800万
- 2010年3月（連） -7.14%
- 10億100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億8900万
- 2012年3月（連） -355.03%
- -8億6000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 78億4800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1900万
- 2009年3月（連）増加+989.47%
- -2億700万
- 2010年3月（連）減少-39.13%
- -1億2600万
- 2011年3月（連）減少-50.79%
- -6200万
- 2012年3月（連）増加+41.94%
- -8800万
- 2013年3月（連）増加+290.91%
- -3億4400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.48%
- 2009年3月（連）
- 5.39%
- 2010年3月（連）
- 2.98%
- 2011年3月（連）
- -2.54%
- 2012年3月（連）
- -3.72%
- 2013年3月（連）
- 0.99%