有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 548 | 205 |
| 減価償却費 | 225 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -22 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475 | -251 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,093 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,041 | 640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -612 | -201 |
| その他 | -323 | 39 |
| 小計 | 925 | -474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 |
| 利息の支払額 | -40 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | － |
| その他 | -2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436 | 325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -211 |
| 配当金の支払額 | -111 | -111 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533 | 5,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,493 | 4,132 |