有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762 | 548 |
| 減価償却費 | 217 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -442 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -475 |
| 固定資産除却損 | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,121 | 3,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -2,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 789 | -612 |
| その他 | 460 | -323 |
| 小計 | 1,578 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 16 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | 436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -434 |
| 配当金の支払額 | -89 | -111 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760 | 4,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,533 | 5,493 |