有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518 | 762 |
| 減価償却費 | 229 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | -442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,244 | -1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520 | 798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 789 |
| その他 | 136 | 460 |
| 小計 | 1,203 | 1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -42 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | 14 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 551 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -1,033 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,786 | 3,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,760 | 4,533 |