有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 205 | -470 |
| 減価償却費 | 187 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -14 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -251 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | -1,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | 634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -201 | -17 |
| その他 | 39 | 75 |
| 小計 | -474 | -692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 14 |
| 利息の支払額 | -33 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -23 |
| その他 | 8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -780 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -892 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -111 | -103 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,493 | 4,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,132 | 2,586 |