有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -470 | 7,944 |
| 減価償却費 | 173 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7,946 |
| 固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,228 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | -784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | -70 |
| その他 | 75 | 325 |
| 小計 | -692 | 234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -10 |
| その他 | -3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 7,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 16 |
| 配当金の支払額 | -103 | -52 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,545 | 7,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,132 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,586 | 10,448 |