四半期報告書-第73期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -747 | -786 |
| 減価償却費 | 91 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,943 | 2,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,126 | -1,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198 | 50 |
| その他 | 9 | -81 |
| 小計 | 143 | -157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| その他 | 7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -550 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -816 |
| 配当金の支払額 | -110 | -103 |
| その他 | 0 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | -853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,493 | 4,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910 | 3,279 |