四半期報告書-第74期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -786 | -311 |
| 減価償却費 | 86 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,256 | 2,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,370 | -2,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | 82 |
| その他 | -81 | -81 |
| 小計 | -157 | 162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 820 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -25 |
| 配当金の支払額 | -103 | -52 |
| その他 | 6 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853 | 744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,132 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279 | 3,331 |