東洋製作所（6443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -311 | -258 |
| 減価償却費 | 76 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,378 | 2,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,035 | -1,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82 | 578 |
| その他 | -81 | 44 |
| 小計 | 162 | 1,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 0 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 666 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -63 |
| 配当金の支払額 | -52 | -105 |
| その他 | 8 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | 610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331 | 11,058 |
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