四半期報告書-第75期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -311 | -258 |
減価償却費 | 76 | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
支払利息 | 8 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,378 | 2,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25 | -254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,035 | -1,357 |
前受金の増減額(△は減少) | 82 | 578 |
その他 | -81 | 44 |
小計 | 162 | 1,480 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -17 | -623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -141 | -274 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 820 | 0 |
その他 | -7 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 666 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25 | -63 |
配当金の支払額 | -52 | -105 |
その他 | 8 | 193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 24 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | 610 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586 | 3,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331 | 11,058 |