支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビコンジャパン	35,681
㈱ヤハタ	33,166
三正運輸㈱	12,693
㈱古文運送店	10,148
㈱クボタエンジンジャパン	10,007
その他(草水運送㈱他)	158,838
合計	260,536

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
平成27年4月	62,491
5月	67,695
6月	60,429
7月	50,560
8月	18,359
9月	999
合計	260,536

2015/06/26 13:19

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。

2015/06/26 13:19