四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 536,071 | 472,812 |
| 減価償却費 | 122,144 | 113,401 |
| 減損損失 | 9,873 | - |
| 株式報酬費用 | - | 9,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,091 | △22,563 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,584 | 12,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,951 | △14,033 |
| 支払利息 | 1,181 | 501 |
| 補助金収入 | △156,458 | △5,659 |
| 固定資産圧縮損 | 111,643 | - |
| 固定資産廃棄損 | 368 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △915,937 | △740,224 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,635 | △86,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 401,564 | 150,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,010 | △42,043 |
| その他 | △2,223 | △9,927 |
| 小計 | 114,329 | △161,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,947 | 14,032 |
| 利息の支払額 | △1,307 | △559 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,300 | △180,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,270 | △328,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,312 | △171,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,690 | △100 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,265 | 11,964 |
| 補助金の受取額 | 156,458 | 5,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 504 |
| その他 | △4,827 | △3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,297 | △157,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 159,000 | 323,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,610 | △16,675 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △40 |
| 配当金の支払額 | △57,235 | △80,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,141 | 225,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △885 | △259,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,855 | 514,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 249,969 | ※ 255,131 |
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